合煦智远基金惩处有限公司      公告送出日历：2025 年 3 月 11 日 基金称号                    合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金简称                    合煦智远嘉悦利率债 基金主代码                   021237 基金条约奏效日                 2024 年 7 月 11 日 基金惩处东说念主称号                 合煦智远基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                 中国银行股份有限公司                         证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、      《公开召募证券投资基 公告依据                    金运作惩处主义》等法律律例相关限定及《合煦智远嘉悦利率债                         债券型证券投资基金基金条约》、《合煦智远嘉悦利率债债券型                         证券投资基金招募诠释书》及更新的商定。 收益分派基准日                 2025 年 3 月 7 日 相关年度分成次数的诠释             本次分成为 2025 年度第 5 次分成                          合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利率 下属分级基金的基金简称                                债A          债C         债E 下属分级基金的交游代码                   021237      021238     022217         基准日下属分级基金份额         净值（单元：东说念主民币元） 抵制基准         基准日下属分级基金可供 日下属分                      218,032,620.25   7,475,939.41   336,346,026.96         分派利润（单元：东说念主民币元） 级基金的         抵制基准日按照基金条约 相关计算         商定的分成比例计较的应               -             -               -         分派金额（单元：东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元 /10 份基金份额）     注：（1）本基金在适合相关基金分成条目的前提下可进行收益分派，具体决策见基金     惩处东说念主证据运作情况届时不按期发布的相关分成公告，若《基金条约》奏效发火 3 个     月可不进行收益分派；     （2）本基金 C 类份额类别不参与本次基金分成。 权力登记日          2025 年 3 月 11 日 除息日            2025 年 3 月 11 日 现款红利披发日        2025 年 3 月 13 日 分成对象           权力登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额合手有东说念主。              （1）选用红利再投资形势的投资者，红利再投资所得的基金份额将按 红利再投资相关事项的诠释 2025 年 3 月 11 日的基金份额净值为基准计较细则为相应基金份额；              （2）本次红利再投资所得份额的自 2025 年 3 月 12 日平直计入其基金账                户，2025 年 3 月 13 日起投资者不错查询、赎回。                证据财政部、国度税务总局颁布的相关限定，基金向投资者分派的基金收 税收相关事项的诠释                益，暂免征收所得税。                （1）本基金本次分成免收分成手续费； 用度相关事项的诠释      （2）选用红利再投资形势的投资者，其本次红利再投资所得份额免收申购                用度等红利再投资用度。      （1）权力登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日申    请赎回或转出的基金份额享有本次分成权力。      （2）权力登记日央求申购或转入的金额以权力登记日除权后的基金份额净值为计    算基准细则申购或转入的份额。      （3）投资者不错在基金洞开日的交游工夫内到销售网点修改分成形势，本次分成    证实的形势将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一次选用凯旋的    分成形势为准。      （4）如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份    额的分成形势变更，只适用于该销售机构指定交游账户下托管的基金份额。投资者未    选用或未有用选用基金分成形势的，本基金的默许分成形势为现款分成。      基金份额合手有东说念主欲了解本基金其它相关信息，可接受如下措施询查：      （1）合煦智远基金惩处有限公司网站: www.uvasset.com      （2）合煦智远基金惩处有限公司客户奇迹热线：4009835858      （3）合煦智远基金惩处有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见    本基金相关公告)。      风险提醒：本基金惩处东说念主应许以真诚信用、悉力尽职的原则惩处和哄骗基金资    产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金惩处东说念主提醒投资东说念主基金    投资的“买者自夸”原则，请投资东说念主细腻阅读《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资    基金基金条约》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募诠释书》等基金法律    文献。因分成导致基金净值变化不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风    险或普及基金投资收益。 合煦智远基金惩处有限公司